GPM Gestión Activa FI – GPM International Capital
Resumen
Tiene un objetivo de volatilidad máxima del 30%. Invertirá más del 75% en renta variable, sin que exista ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas o países, sector económico, capitalización bursátil. Tampoco en el resto de inversiones que no sean renta variable. La totalidad de la cartera podrá estar invertida en otras IIC financieras.
Descripción de la estrategia
Se establece un objetivo de volatilidad anual inferior al 30%. Se podrá invertir hasta el 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora o subgestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, más del 75% en renta variable, y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, por lo que se podría tener la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.
| Universo de inversión | |||||||
| Renta Fija (Repos) | España | ||||||
| Renta Fija (Bonos) | Global | ||||||
| Renta Variable (Acciones) | Global | ||||||
| Derivados (Futuros) | Global | ||||||
| Información | |||||||
| Tipo de inversión | Compartimento de fondo de inversión | ||||||
| Compartimento de | GPM Gestión Activa FI | ||||||
| Nº Registro en la CNMV | 4991 | ||||||
| ISIN del compartimento | ES0142630021 | ||||||
| Fecha registro oficial | 29/04/2016 | ||||||
| Categoría | Renta Variable Internacional | ||||||
| Gestión delegada en | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA | ||||||
| Nombre del Gestor | Ignacio Perez | ||||||
| SGIIC | Inversis Gestión, SA, SGIIC (Banca March) | ||||||
| Depositario | Banco Inversis, SA (Banca March) | ||||||
| Auditor | Deloitte, SL | ||||||
| Inversión y comisiones | |||||||
| Inversión mínima | 10 Euros | ||||||
| Comisión de depositario | 0,10 % | ||||||
| Comisión de gestión anual | 1,25 % | ||||||
| Comisión de revalorización anual | 8,00 % | ||||||
| Límites máximos y restricciones | |||||||
| Inversión en otras IICs (máximo) | 100,00 % | ||||||
| Exposición Divisa no Euro (máximo) | 100,00 % | ||||||
| Exposición a Renta Variable | 75,00 % a 100,00 % | ||||||
| Objetivo de volatilidad anual | <30,00 % | ||||||
| Utilización de derivados | Sí, como cobertura e inversión | ||||||
| Exposición riesgo de mercado (máximo) | 100% del patrimonio neto | ||||||
Resultados Mensuales Netos a Agosto de 2021. Valor Liquidativo: 8.4969210 €
Para consultar el valor liquidativo a lo largo del mes en curso, pulse aquí. Inicio de suscripciones: 13/05/2016. VL: 9,900192 €. Inicio de gestión: 24/05/2016. VL: 9,897751 €.
Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:
| Año | Resultado | Perdida Maxima | Volatilidad Anualizada |
|---|---|---|---|
| 2016 | -9,01% | 10,25% | 8,10% |
| 2017 | 15,06% | 9,49% | 5,77% |
| 2018 | -1.48% | 14.03% | 8.53% |
| 2019 | -1,92% | 11,40% | 6,93% |
| 2020 | -18.16% | 26.56% | 16.15% |
| 2021 | 2.42% | 10.27% | 6.24% |
Resultados acumulados:
| 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| 0,85% | 0,75% | 5,91% | 11,85% |
Datos mensuales de Rentabilidad:
| GPM Gestión Global | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -0,01% | -1,03% | 0,83% | -0,03% | -0,68% | -0,06% | -0,84% | -0,64% | 3,24% | 0,71% | |||
| 2017 | 1,38% | -0,29% | 1,33% | 1,72% | 0,24% | -2,51% | -0,95% | -0,94% | 3,42% | 2,46% | -1,39% | -0,73% | 3,61% |
| 2018 | 3,10% | -0,39% | -2,46% | 2,53% | 0,87% | 1,76% | 0,02% | -0,59% | 0,78% | -1,25% | -0,58% | -4,48% | -0,97% |
| 2019 | 0,17% | 1,09% | 2,71% | 2,30% | -2,78% | 2,85% | 1,13% | 3,14% | 0,20% | -1,34% | 1,91% | 1,10% | 13,03% |
| 2020 | 1,90% | -1,33% | -3,70% | 2,80% | 0,16% | 1,43% | 1,11% | 2,49% | -1,33% | -1,33% | 1,36% | 2,66% | 6,14% |
| 2021 | 2,70% | 1,52% | 3,93% | 0,29% | 0,85% | 0,17% | -0,27% | 0,85% | 10,41% |
