SMART SOCIAL SICAV
Resumen
SICAV global que tiene como objetivo la consecución de rentabilidades absolutas independientemente de los movimientos del mercado.
Descripción de la estrategia
El objetivo de la Smart Social SICAV es la consecución de rentabilidades absolutas independientemente de los movimientos del mercado.
Para lograr dicho objetivo se utilizan estrategias de arbitraje, cobertura o tendenciales dependiendo de la situación del mercado. La estrategia goza de gran flexibilidad pudiendo mantenter una exposición a renta variable comprendida entre el 0% y 100%, utilizando futuros y acciones.
Las decisiones de inversión se toman en base a un riguroso análisis técnico y cuantitativo, combinando trading discrecional del gestor con algoritmos propietarios generadores de señales de entrada, salida y stop loss. Las posiciones en carteras no tienen una duración predefinida y pueden permanecer en cartera desde un día hasta varios meses.
Las inversiones en acciones se realizan de una manera global, si bien principalmente predominan los mercados europeos (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Portugal y España) y americanos (Estados Unidos). En el caso de los futuros, se realizan inversiones en los mercados de derivados de España, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, pudiendo adoptar tanto posiciones alcistas como bajistas.
La Smart Social SICAV se engloba dentro de la categoría Global, teniendo como objetivo conseguir rentabilidades anuales comprendidas entre el +10% y +15%.
| Universo de inversión | |||||||
| Renta Fija (Repos) | España | ||||||
| Renta Fija (Bonos) | Global | ||||||
| Renta Variable (Acciones) | Global, aunque mayoritariamente en Europa y EEUU | ||||||
| Derivados (Futuros) | Global | ||||||
| Información | |||||||
| Tipo de inversión | SICAV | ||||||
| Nº Registro en la CNMV | 4179 | ||||||
| ISIN | ES0176062000 | ||||||
| Ticker | S4049 | ||||||
| Mercado de cotización | MAB | ||||||
| Fecha registro oficial | 17/04/2015 | ||||||
| Categoría | Global | ||||||
| Gestión delegada en | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA | ||||||
| Nombre del gestor | Antoni Fernández | ||||||
| SGIIC | Inversis Gestión, SA, SGIIC (Banca March) | ||||||
| Depositario | Banco Inversis, SA (Banca March) | ||||||
| Auditor | Deloitte, SL | ||||||
| Inversión y comisiones | |||||||
| Inversión mínima | No tiene | ||||||
| Comisión de depositario | 0,10 % | ||||||
| Comisión de gestión anual | 1,20 % | ||||||
| Comisión de revalorización anual | 8,00 % | ||||||
| Límites máximos y restricciones | |||||||
| Exposición Divisa no Euro (máximo) | 100,00 % | ||||||
| Exposición a Renta Variable (máximo) | 100,00 % | ||||||
| Objetivo de volatilidad anual | No tiene | ||||||
| Utilización de derivados | Sí, como cobertura e inversión | ||||||
| Exposición riesgo de mercado (máximo) | 100% del patrimonio neto | ||||||
Este es un elemento de encabezado personalizado
Para consultar el valor liquidativo a lo largo del mes en curso, pulse aquí. Inicio de suscripciones: 13/05/2016. VL: 9,900192 €. Inicio de gestión: 24/05/2016. VL: 9,897751 €.
Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:
| Año | Resultado | Perdida Maxima | Volatilidad Anualizada |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,84% | 2,51% | 7,59% |
| 2016 | 12,81% | 1,99% | 6,43% |
| 2017 | -9,52% | 12,90% | 7,84% |
| 2018 | 15,04% | 23,47% | 14,27% |
| 2019 | -20,09% | 14,52% | 8,83% |
| 2020 | -28,85% | 42,62% | 25,91% |
| 2021 | -19,37% | 29,69% | 18,05% |
Resultados acumulados:
| 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| -4,06% | -12,39% | -18,55% | -26,13% |
Datos mensuales de Rentabilidad:
| GPM Gestión Global | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -0,08% | -0,39% | 0,33% | -0,01% | 4,17% | 0,25% | -1,11% | -1,41% | 4,10% | 5,84% | |||
| 2016 | 1,02% | 0,40% | 4,25% | 1,99% | 0,77% | -1,99% | 4,37% | 0,23% | -0,36% | 0,89% | 1,28% | -0,56% | 12,81% |
| 2017 | 0,64% | -2,25% | -3,14% | -2,01% | -1,58% | 2,53% | -1,22% | 0,26% | -4,38% | -2,09% | 1,45% | 2,09% | -9,52% |
| 2018 | -3,85% | 5,55% | 1,51% | -1,70% | 0,60% | 5,46% | -3,57% | -0,37% | 0,40% | 7,11% | 1,83% | 1,81% | 15,04% |
| 2019 | 1,49% | -1,42% | -4,09% | -3,17% | 5,55% | -6,30% | -2,63% | 0,70% | -1,26% | -4,10% | -3,66% | -2,78% | -20,09% |
| 2020 | -1,96% | 5,58% | 14,75% | -11,21% | -6,47% | -6,39% | -6,73% | -9,81% | 5,08% | 2,72% | -10,53% | -5,12% | -28,85% |
| 2021 | -0,56% | -0,44% | -1,59% | -5,91% | 0,39% | -5,91% | -2,94% | -4,06% | -19,37% |
