Smart Social SICAV

SMART SOCIAL SICAV

Resumen

SICAV global que tiene como objetivo la consecución de rentabilidades absolutas independientemente de los movimientos del mercado.

Descripción de la estrategia

El objetivo de la Smart Social SICAV es la consecución de rentabilidades absolutas independientemente de los movimientos del mercado.

Para lograr dicho objetivo se utilizan estrategias de arbitraje, cobertura o tendenciales dependiendo de la situación del mercado. La estrategia goza de gran flexibilidad pudiendo mantenter una exposición a renta variable comprendida entre el 0% y 100%, utilizando futuros y acciones.

Las decisiones de inversión se toman en base a un riguroso análisis técnico y cuantitativo, combinando trading discrecional del gestor con algoritmos propietarios generadores de señales de entrada, salida y stop loss. Las posiciones en carteras no tienen una duración predefinida y pueden permanecer en cartera desde un día hasta varios meses.

Las inversiones en acciones se realizan de una manera global, si bien principalmente predominan los mercados europeos (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Portugal y España) y americanos (Estados Unidos). En el caso de los futuros, se realizan inversiones en los mercados de derivados de España, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, pudiendo adoptar tanto posiciones alcistas como bajistas.

La Smart Social SICAV se engloba dentro de la categoría Global, teniendo como objetivo conseguir rentabilidades anuales comprendidas entre el +10% y +15%.

Universo de inversión
Renta Fija (Repos) España
Renta Fija (Bonos) Global
Renta Variable (Acciones) Global, aunque mayoritariamente en Europa y EEUU
Derivados (Futuros) Global
Información
Tipo de inversión SICAV
Nº Registro en la CNMV 4179
ISIN ES0176062000
Ticker S4049
Mercado de cotización MAB
Fecha registro oficial 17/04/2015
Categoría Global
Gestión delegada en Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del gestor Antoni Fernández
SGIIC Inversis Gestión, SA, SGIIC (Banca March)
Depositario Banco Inversis, SA (Banca March)
Auditor Deloitte, SL
Inversión y comisiones
Inversión mínima No tiene
Comisión de depositario 0,10 %
Comisión de gestión anual 1,20 %
 Comisión de revalorización anual 8,00 %
Límites máximos y restricciones
Exposición Divisa no Euro (máximo) 100,00 %
Exposición a Renta Variable (máximo) 100,00 %
Objetivo de volatilidad anual No tiene
Utilización de derivados Sí, como cobertura e inversión
Exposición riesgo de mercado (máximo) 100% del patrimonio neto

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Patrimonio Gestionado (€)
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Accionistas

Para consultar el valor liquidativo a lo largo del mes en curso, pulse aquí. Inicio de suscripciones: 13/05/2016. VL: 9,900192 €. Inicio de gestión: 24/05/2016. VL: 9,897751 €.



Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:

Año Resultado Perdida Maxima Volatilidad Anualizada
2015 5,84% 2,51% 7,59%
2016 12,81% 1,99% 6,43%
2017 -9,52% 12,90% 7,84%
2018 15,04% 23,47% 14,27%
2019 -20,09% 14,52% 8,83%
2020 -28,85% 42,62% 25,91%
2021 -19,37% 29,69% 18,05%
* Se entiende por Pérdida máxima probable 95% al valor máximo estimado de pérdida probable asociado a un intervalo de confianza, que en este caso es el 95%, durante un periodo de un año. Los cálculos asociados a esta pérdida máxima asumen hipótesis de trabajo que pudieran no cumplirse (en particular las relativas a la distribución de probabilidades).



Resultados acumulados:

1 Mes 3 Meses 6 Meses 12 Meses
-4,06% -12,39% -18,55% -26,13%


Datos mensuales de Rentabilidad:

GPM Gestión Global Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2015 -0,08% -0,39% 0,33% -0,01% 4,17% 0,25% -1,11% -1,41% 4,10% 5,84%
2016 1,02% 0,40% 4,25% 1,99% 0,77% -1,99% 4,37% 0,23% -0,36% 0,89% 1,28% -0,56% 12,81%
2017 0,64% -2,25% -3,14% -2,01% -1,58% 2,53% -1,22% 0,26% -4,38% -2,09% 1,45% 2,09% -9,52%
2018 -3,85% 5,55% 1,51% -1,70% 0,60% 5,46% -3,57% -0,37% 0,40% 7,11% 1,83% 1,81% 15,04%
2019 1,49% -1,42% -4,09% -3,17% 5,55% -6,30% -2,63% 0,70% -1,26% -4,10% -3,66% -2,78% -20,09%
2020 -1,96% 5,58% 14,75% -11,21% -6,47% -6,39% -6,73% -9,81% 5,08% 2,72% -10,53% -5,12% -28,85%
2021 -0,56% -0,44% -1,59% -5,91% 0,39% -5,91% -2,94% -4,06% -19,37%