GPM-WA EUROPEAN EQUITIES HIGH RISK

GPM-WA EUROPEAN EQUITIES HIGH RISK

100.000

GPM-WA EUROPEAN EQUITIES HIGH RISK
Tipo de inversión Gestión de Carteras de Fondos
Tipo de gestión Gestión Cuantitativa
Categoría Renta Variable
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Gestor del modelo Javier ALfayate
Depositario de efectivo Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de valores Banco Inversis SA
Inversión mínima 100.000 €
Comisión de gestión anual 0,8 %
Comisión de revalorización 8,00 %
Categoría:
  • Descripción
  • Información adicional

Descripción

Límites máximos y restricciones
Exposición por activo (máximo) 20 %
Exposición Divisa no Euro 0 %
Derivados SI
Apalancamiento(máximo) 1 vez (100%)
Posiciones bajistas SI
Rentabilidad - Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad esperada =STOXX50
Máximo Drawdown esperado -20 %
Volatilidad anualizada esperada <=STOXX50
Productos utilizados
Productos no complejos Renta fija (Bonos y Obligaciones, Repos, Letras, Mercado Monetario), RF Privada, High Yield, Renta variable (acciones), IIC’s (Fondos de inversión), ETF’s
Productos complejos SÍ: ETF inversos y/o apalancados Máx. 50 % Exposición
Universo de inversión y referencia
IICs(ETFs) SI
Renta Fija(ETNs) SI
Renta variable (acciones) SI
Derivados(FOREX) NO
Derivados(CFDs) NO
Perfil de Riesgo
Muy arriesgado

Descripción de la Estrategia

El objetivo del Modelo GPM-WA European Equities EURO es la revalorización del capital a medio y largo plazo a través de la inversión en Renta Variable preferentemente del mercado europeo (en euros). Para conseguir dicho objetivo se dimensiona la inversión con una elevada flexibilidad pudiendo mantener la cartera en liquidez o con posiciones netas bajistas cuando el gestor lo crea oportuno.

Si la situación del mercado de Renta Variable fuera favorable la estrategia puede invertir hasta un 100% en acciones de Renta Variable de la zona Euro, IIC’s de Renta Variable zona Euro, IIC’s Globales, IIC’s de zonas geográficas concretas e incluso IIC’s sectoriales, siempre y cuando los riesgos asumidos estén bien diversificados. Las inversiones se realizan en Euros (por lo que no existe exposición a riesgo divisa, aunque sí pudiera haber de forma indirecta en los IIC’s globales), y en ningún caso se utilizan productos estructurados u otros productos complejos a excepción de ETF inversos y/o apalancados, siendo la exposición máxima a estos productos complejos de un 50% del total de la cartera

Las decisiones de inversión se toman en base a un riguroso análisis técnico y cuantitativo de las estrategias, teniendo en cuenta la situación de Timing a la hora de diseñar coberturas puntuales de posiciones. El horizonte de inversión recomendado es de al menos tres años. El Modelo muy arriesgado (High Risk) se engloba dentro de la categoría de Renta Variable, con un objetivo de rentabilidad igual a la del índice STOXX50.

Cálculo de la Comisión de Gestión: será aplicable sobre el valor de la cartera más el líquido que se mantenga en la cuenta en el momento del devengo, que tendrá carácter diario, y será del 0,8% anual.

Cálculo de la Comisión de Revalorización: será aplicable sobre la diferencia entre el valor de la cartera más el líquido que se mantenga en la cuenta en el momento del devengo y el mismo valor del último periodo facturado, siendo el devengo, si procede, de carácter anual, y será del 8% sobre dicha diferencia.

Volatilidad: por volatilidad se entiende la fluctuación o la amplitud de movimientos respecto a la media de las rentabilidades de una cartera en un período de tiempo determinado.

Drawdown: El máximo drawdown se define como la máxima caída experimentada por una cartera en el período comprendido desde que se registra un máximo, hasta que vuelve a ser superado. Se suele expresar en porcentaje con respecto al máximo alcanzado por la cartera.

Gestión Alternativa: es un tipo de gestión que se distingue de la gestión tradicional por la utilización de productos derivados, de apalancamiento y de estrategias bajistas. Recuerde que la negociación de futuros, opciones, Forex, CFDs y derivados en general involucra riesgos financieros elevados.

Impuestos: sobre las tarifas/comisiones especificadas en este apartado se cargarán los impuestos correspondientes.

La descripción de los riesgos asociados a los productos utilizados en este modelo de gestión vienen descritos en la información precontractual firmada por el cliente en el contrato de apertura de cuenta.

Información adicional

Tipo de riesgo

Muy Arriesgado

Comisión de Éxito

8,00 %

Comisión de Gestión

0,80 %

Depositario

Banco Inversis SA