SEASONAL QUALITY M

SEASONAL QUALITY M

25.000

SEASONAL QUALITY M
Información Gestión de Carteras de Acciones
Tipo de gestión Gestión Alternativa
Categoria Global Macro
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del gestor Roberto Marcos Asensio
Depositario de efectivo Interactive Broker
Depositario de valores Interactive Broker
Inversión mínima 25.000 €
Cominisión de gestion anual 1,50 %
Comisión de revalorización 10,00 %
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Descripción

Rentabilidad - Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad Esperada +15,00 %
Max. Drawdown Esperado -6,00 %
Volatilidad anualizada Esperada 7,00 %
Apalancamiento medio esperado 40 % del capital
Límites Máximos y Restricciones
Exposicion por valor máximo 8,00 %
Exposición Divisa no Euro máximo 100,00 %
Derivados NO
Apalancamiento máximo No hay
Posiciones bajistas NO
Productos utilizados
Producos no complejos con riesgo medio / bajo SI
Productos con riego medio / alto Renta Variable (Acciones)
Productos complejos NO
Universo de inversión y referencia
IICs (ETFs) NO
Renta Fija SI
Renta Variable (Acciones) EEUU (USD)
Derivados (FOREX) NO
Derivados (Opciones) NO
Perfil de Riesgo
Moderado

Comentario del gestor

El objetivo del Modelo SEASONAL QUALITY M es la revalorización del capital a largo plazo realizando inversiones en el mercado de Renta Variable exclusivamente de la zona USA obteniendo rendimiento positivos ligeramente correlacionados con la evolución de los mercados. El universo de inversión está formado principalmente por acciones de sectores que presenten una marcada característica estacional en tramos del año y renta fija de deuda con riesgo moderado que se usará con la liquidez restante. Entre las que se encuentran las industrias Biotecnológicas, Aerolíneas, Defensa, Bebidas, Consumo o Bancos entre otros sectores e Industrias, dichas ACCIONES han de contar con liquidez suficiente y precio superior a un dólar. El HORIZONTE de inversión recomendado es del al menos UN AÑO. Para logar el objetivo se usan criterios de selección de empresas con precio de descuento y amplio margen de seguridad frente a su potencial revalorización. El modelo usa un sistema que explota anomalías estacionales de precios con criterios de selección usando datos fundamentales y de comportamiento pasado. La operativa se realiza SIN APALANCAMIENTO pudiendo estar en total liquidez. El Modelo se engloba dentro de la categoría de RV teniendo una rentabilidad anual esperada del +15%, con una volatilidad anualizada del ±7%

Información adicional

Tipo de riesgo

Moderado

Comisión de Éxito

10,00 %

Comisión de Gestión

1,50 %

Depositario

Interactive Brokers